فارکس یکی از بزرگ‌ترین و جذاب‌ترین بازارهای مالی دنیا به‌حساب می‌آید که مؤسسات مالی و تریدرهای مختلفی در آن فعالیت می‌کنند. برای موفقیت در معاملات و کسب سود مستمر، بهتر است به تحلیل تکنیکال مسلط باشید؛ در غیر این صورت، ممکن است متحمل ضرر و زیان زیادی شوید و یا حتی سرمایه خود را از دست دهید. به این نکته توجه داشته باشید که هرچه مهارت و تسلط شما بیشتر باشد، شانس موفقیتتان نیز افزایش پیدا می‌کند. در این مقاله تصمیم داریم اطلاعاتی را درمورد تحلیل تکنیکال و انواع الگوهای آن ارائه دهیم تا بتوانید با استفاده آن، در بازار کسب سود کنید.
تحلیل تکنیکال در فارکس
به‌طورکلی دو روش تکنیکال و فاندامنتال برای تحلیل جفت‌ارزها در بازار فارکس وجود دارد. در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران سعی می‌کنند تا الگوهای تکرارشونده را شناسایی کرده و براساس آن‌ها آینده بازار را پیش‌بینی کنند. به‌طور مثال، در انتهای یک حرکت افزایشی، الگوی کنج صعودی مشاهده می‌شود. معامله‌گر با مشاهده این الگو، احتمال می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک، قیمت در خلاف جهت فعلی حرکت کند یا برای مدتی وارد یک محدوده رنج شود. البته به این نکته توجه داشته باشید که برخی از مواقع ممکن است یک الگو به دلیل شرایط موجود در بازار، اعتبار خود را از دست بدهد، به همین دلیل است که در هنگام انجام معاملات، باید حد ضرر یا Stop Loss تعیین کنید تا سرمایه خود را از دست ندهید.
دلایل اهمیت تکنیکال در بازار فارکس
اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که متوجه شوید بدون داشتن این دانش ممکن است در کوتاه‌مدت، سودهای موقتی از بازار کسب کنید؛ اما در بلندمدت به دلیل عدم توانایی در شناسایی حرکات، زیان شما بیشتر خواهد بود. یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران پس از مدتی برای همیشه این ترید را کنار می‌گذارند، آشنا نبودن با الگوهای تحلیل تکنیکال است، به همین دلیل باید از منابع معتبر برای یادگیری این علم استفاده کنید.
اصول اساسی تحلیل تکنیکال
تمام روش‌ها و سبک‌های تحلیل براساس اصول مطرح‌شده توسط چارلز داو طراحی شده‌اند که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده و توضیحاتی در مورد هرکدام ارائه می‌دهیم:
همه‌چیز در قیمت نهفته شده‌است.
قیمت براساس روندها حرکت می‌کند.
تاریخ تکرار می‌شود.
همه‌چیز در قیمت نهفته شده‌است
داو اعتقاد دارد که قیمت برآیند اتفاقاتی است که در بازار رخ می‌دهد. تحلیلگران با بررسی نمودارها می‌توانند روند مارکت را در آینده بدون در نظر گرفتن اخبار و اطلاعات پیش‌بینی کنند. با گذشت زمان، افراد زیادی سعی کرده‌اند که دلایلی برای نادرست بودن این اصل بیان کنند؛ اما تا به امروز هیچ‌کدام از آن‌ها موفق به انجام این کار نشده‌اند. به این نکته توجه داشته باشید که لازمه موفقیت در تحلیل تکنیکال، پذیرش این اصل مهم است. اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که این موضوع را قبول ندارید، به شما توصیه می‌کنیم به هیچ عنوان زمان برای یادگیری این روش صرف نکنید.
حرکت قیمت بر اساس روند
به این نکته توجه داشته باشید که اگر روندی در نمودار شکل نگیرد، پیش‌بینی حرکات بعدی قیمت غیرممکن است. معامله‌گرانی در بازار موفق به کسب سود می‌شوند که بتوانند به‌درستی حرکات را شناسایی و جهت آن‌ها را پیش‌بینی کنند. بسیاری از فعالان بازار اعتقاد دارند که قیمت همواره علاقه دارد تا روند فعلی خود را حفظ کند؛ مگر آن‌که تغییراتی بنیادین در بازار رخ دهد. پس تا زمانی که نشانه‌هایی از تغییر را مشاهده نکرده‌اید، همیشه در جهت حرکت فعلی و در نقاط مهم به جفت‌ارز مدنظر خود وارد شوید.
تکرار تاریخ
تاریخ تکرار می‌شود؛ اما به این نکته توجه داشته باشید که میزان رشدها و ریزش‌ها می‌تواند در بازه‌های مختلف متفاوت باشد. به اعتقاد تحلیلگران تکنیکال، این احساسات افراد مختلف است که موجب شکل‌گیری الگوهای مختلف می‌شود. شاید این سؤال در ذهن شما ایجاد شود که دلیل تکرارپذیر بودن چرخه‌های قیمتی چیست؟ درواقع این اصول روانشناسی هستند که موجب می‌شود افراد در دوره‌های زمانی مختلفی در مواجه با رویدادها، رفتارهای مشابهی را از خود نشان دهند. به‌طور مثال، در بحران‌های اقتصادی به دلیل کاهش تقاضا، بازار سهام افت محسوسی را تجربه می‌کند. این اتفاق بارها در طول تاریخ رخ داده و در آینده نیز تکرار می‌شود.
مزایای یادگیری تحلیل تکنیکال
استفاده از این روش مزایای متعددی دارد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:
امکان معامله در بازه‌های زمانی مختلف
یکی از مهم‌ترین مزایای این روش، امکان شناسایی الگوها در بازه‌های زمانی مختلف است. به‌طور مثال، شما می‌توانید مثلث ادامه‌دهنده را در تایم فریم یک دقیقه، یک‌روزه یا حتی ماهیانه مشاهده کنید و براساس استراتژی معاملاتی خود، وارد بازار شوید. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که به دلیل وجود بازارساز در فارکس، شما برای پیدا کردن الگو در تایم‌های پایین، باید تسلط و مهارت کافی داشته باشید تا اسیر نوسانات نشوید.
یادگیری آسان
یادگیری تحلیل تکنیکال بسیار آسان است، زیرا منابع متعددی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته که با مطالعه آن‌ها می‌توانند با این روش آشنا شوند و از آن برای انجام معاملات خود استفاده کنند. به این نکته توجه داشته باشید که باید به‌دقت و عمیق منابع مختلف را مطالعه کنید. یادگیری سطحی می‌تواند آسیب‌های جدی به ترید وارد کند. موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کنیم، یادگیری اصولی و مرحله‌به‌مرحله است. به شما توصیه می‌کنیم ابتدا با چگونگی حرکت باز و تکنیکال کلاسیک آشنا شوید. سپس به فکر یادگیری روش‌ها و سبک‌های مختلف مثل پرایس‌اکشن، موج شماری و… باشید.
سرعت بالا در تصمیم‌گیری
یکی دیگر از دلایلی که بسیار از افراد ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال به‌جای بنیادی در بازار استفاده کنند، سرعت بالای تصمیم‌گیری است. درصورتی‌که معامله‌گر به تسلط کافی رسیده باشد، می‌تواند در کمتر از چند ثانیه، الگوهای موجود در نمودار را شناسایی کرده و جهت حرکت بازار در آینده را پیش‌بینی کند.
تعیین نقاط ورود و خروج دقیق
چالش بسیاری از معامله‌گران در هنگام بررسی جفت‌ارزها، تشخیص نقطه ورود مناسب به بازار است. به این نکته توجه داشته باشید که با کنار هم قراردادن نشانه‌های مختلف، می‌توانید به‌راحتی روندها را شناسایی کرده و از بازار کسب سود کنید. فروش در سقف و خرید در کف یکی از بزرگ‌ترین دام‌هایی است که تحلیلگران در آن گرفتار می‌شوند. شما نمی‌توانید قبل از اینکه روند شکل بگیرد، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی کنید. به شما توصیه می‌کنیم استراتژی طراحی کرده که نرخ برد بالایی داشته باشد تا بتوانید در بلندمدت موفق شوید.
معایب تحلیل تکنیکال
در کنار تمام مزایای گفته‌شده، این روش تحلیل معایبی نیز دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:
درک متفاوت افراد از نمودارها
احتمال تصمیم‌گیری احساسی و متعصبانه
ابهام در نتایج به‌دست‌آمده در صورت عدم شناخت کافی از بازار
معرفی انواع سبک‌های تحلیل تکنیکال
روش‌های مختلفی برای تحلیل و پیش‌بینی بازار فارکس وجود دارد که آشنایی با آن‌ها می‌تواند به شما برای انتخاب مسیر درست کمک کند. به شما توصیه می‌کنیم این بخش را با دقت مطالعه کرده و سبک مناسب خود را انتخاب و یادگیری را آغاز کنید.
تکنیکال کلاسیک
تکنیکال کلاسیک، شناخته‌شده‌ترین روش برای تحلیل نمودارهای مختلف که بسیاری از فعالان بازار از آن استفاده می‌کنند. تریدرها می‌توانند با بررسی نمودار قیمت و بررسی حرکات، الگوهای تکرارشونده را شناسایی کرده و نقاط مناسب برای ورود و خروج را مشخص کنند. برخی از الگوهای این سبک عبارتند از:
سر و شانه سقف و کف
کانال‌کشی
کنج صعودی
کنج نزولی
مثلث‌ها
دوقلو سقف و کف
تحلیل اندیکاتوری
روشی بسیار محبوب که بسیاری از افراد در ابتدای مسیر و هنگام ورود به بازارهای مالی برای معاملات خود از آن استفاده می‌کنند. درواقع اندیکاتورها ابزارهایی هستند که از قیمت مشتق می‌شوند، به همین دلیل به شما توصیه می‌کنیم ابتدا مباحث تکنیکال کلاسیک را به‌خوبی یاد بگیرید، سپس از این ابزارها برای تأیید نقاط ورود و خروج پیدا شده استفاده کنید. برخی از شناخته‌شده‌ترین اندیکاتورها عبارتند از:
MA
MACD
RSI
Ichimoku
عرضه و تقاضا
پیروان این سبک معتقدند همه حرکات قیمت در بازارهای مالی به دلیل تغییرات ایجادشده در میزان عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. می‌توان گفت این دیدگاه کاملا درست است، زیرا وقتی میزان عرضه در یک بازار کاهش پیدا می‌کند و تقاضا تغییر نمی‌کند، قیمت دارایی افزایشی می‌شود. این روند تا زمانی ادامه دارد که بازار متعادل شود. در این روش، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا مناطق مهمی که احتمال می‌دهند قیمت در آن‌ها تغییر جهت دهد را به‌وسیله الگوهای کندلی شناسایی و براساس آن اقدام به خرید و فروش کنند.
امواج الیوت
روشی که توسط نلسون رالف الیوت ابداع شده‌است. او اعتقاد دارد که حرکات قیمت در بازار براساس احساسات و رفتارهای انسان شکل می‌گیرد. پس می‌توان با بررسی گذشته نمودارها، الگوهایی را شناسایی کرد که در آینده تکرار می‌شوند. بسیاری از معامله‌گران اعتقاد دارند در صورتی که فرد به تمام قوانین این سبک مسلط باشد، به‌راحتی می‌تواند روندها را شناسایی کرده و نقاط چرخش بازار را به درستی تشخیص دهد.
جمع‌بندی
تحلیل تکنیکال یکی از محبوب‌ترین روش‌هایی است که بسیاری از فعالان در بازار فارکس از آن برای پیش‌بینی قیمت جفت‌ارزها استفاده می‌کنند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مقاله، اطلاعاتی را درمورد دلایل اهمیت، اصول اولیه، مزایا و انواع سبک‌های تحلیلی به شما ارائه دهیم تا از آن‌ها برای انجام خرید و فروش‌های خود کمک بگیرید. به شما توصیه می‌کنیم روشی را انتخاب کنید که با ویژگی‌های شخصیتی شما همخوانی بیشتری داشته باشد.
