معرفی کامل دنیای بزرگ بازار فارکس بصورت کامل

بازار فارکس یا با نام دیگر بازار معاملات ارز، بزرگترین بازار مالی جهان است. این بازار یک فضای جهانی و بدون مرکز است که در آن واحدهای پولی مختلف جهان به صورت دست به دست و بدون وجود یک مرکز فیزیکی مشخص مبادله می‌شوند.

نرخ تبدیل ارز در این بازار به طور مداوم در حال تغییر است، بنابراین بازار همیشه پویا و فعال است. به جای اینکه مبادلات ارزی در معاملات واقعی مشغول باشند، تنها یک بخش کوچکی از معاملات ارزی در “اقتصاد واقعی” مانند تجارت بین‌المللی یا صنعت گردشگری رخ می‌دهد. بیشتر معاملات ارزی در بازار جهانی ارز به منظور تجارت سرمایه‌گذاری و نوسانات قیمتی صورت می‌گیرد.

معامله‌گران ارز، که به طور معمول به عنوان نوسان‌گیران ارز شناخته می‌شوند، ارز را خریداری می‌کنند با امید به اینکه در آینده بتوانند آن را با قیمت بالاتری بفروشند. با حجم معاملات روزانه حدود 6.6 تریلیون دلار در بازار ارز، این بازار به‌طور چشمگیری بزرگتر از حجم معاملات روزانه حدود 200 میلیارد دلاری بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) است، که این تفاوت در حجم معاملات نشان‌دهنده اهمیت و گستردگی بازار ارز در مقایسه با سایر بازارهای مالی است.

به همین دلیل است که افراد زیادی از سراسر دنیا به دنبال یادگیری دانش ترید و وارد شدن به دنیای بازار فارکس هستند. اگر شما هم جز این دسته افراد هستید، با مطالعه این مقاله در دانشگاه کسب و کار می‌توانید با مقدمات معامله در بازار فارکس آشنا شوید. پس به شما پیشنهاد می‌کنم تا انتهای این مقاله  همراه من در دانشگاه کسب و کار باشید.

چه چیزهایی در بازار فارکس معامله می‌شوند؟

 در این مقاله‌ی ‌ آموزش فارکس، ما به سوال اساسی «چه چیزی در فارکس معامله می‌شود؟» پاسخ می‌دهیم:

تنها چیزی که در این بازار معامله می‌شود پول است.

با توجه به اینکه هیچ محصول فیزیکی خریداری نمی‌شود، مفهوم معاملات فارکس ممکن است برای برخی گیج‌کننده باشد. بنابراین، برای روشن‌تر کردن این مفهوم، از یک مقایسه ساده اما مفید استفاده می‌کنیم.

تصور کنید که خرید ارز، معادل خرید سهام از اقتصاد یک کشور مشخص است. به عبارتی قیمت ارز در واقع به نوعی نشانگر نگرانی‌ها و امیدهای بازار درباره سلامتی و پیشرفت اقتصادی آن کشور در زمان حال و آینده است.

به عنوان مثال هنگامی که یک واحد پولی مانند ین ژاپن را خریداری می‌کنید، در واقع در حال خرید «سهام» از اقتصاد ژاپن هستید. در واقع، شما پیش‌بینی می‌کنید که وضعیت اقتصادی ژاپن در حال حاضر خوب است و احتمالا در آینده بهتر خواهد شد. بنابراین شما ارز ین ژاپن را خریداری می‌کنید به امید اینکه بعدا با فروش ارز خود به بازار، به سود برسید.

در کل، نرخ تبدیل یک واحد پولی به واحدی دیگر نمایانگر وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با دیگر کشورها است.

معرفی ارزهای اصلی در بازار فارکس

گرچه ارزهای مختلفی برای معامله در بازار فارکس وجود دارند، اما بهتر است به عنوان یک معامله‌گر تازه‌کار، از ارزهای اصلی شروع کنید.

این ارزها به دلیل حجم بالای معاملاتی که بر روی آنها انجام می‌شود و نمایندگی از بزرگترین اقتصادهای جهان هستند، به عنوان “ارزهای اصلی” شناخته می‌شوند. هر معامله‌گر فارکس دیدگاه متفاوتی نسبت به “ارزهای اصلی” دارد. برخی تریدرها، که احتمالا دارای مهارت‌های بالایی در معاملات هستند و از نخستین روزهای تجارت خود، همه قوانین را رعایت می‌کنند، فقط ارزهای USD، EUR، JPY، GBP و CHF را به عنوان ارزهای اصلی می‌شناسند.

خرید و فروش جفت ارزها در فارکس

در معاملات بازار فارکس، همزمان یک ارز خریداری و ارز دیگر فروخته می‌شود، که این معاملات از طریق کارگزاری یا یک واسطه صورت می‌گیرد و به صورت جفت ارز انجام می‌شود. به عنوان مثال، جفت ارزهای یورو و دلار آمریکا (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY).

هنگامی که در بازار فارکس معامله می‌کنید، خرید و فروش ارزها به صورت جفت ارز انجام می‌شود. هر جفت ارز مثل دو تیم در یک مسابقه “طناب‌کشی” قرار دارند و هر یک از ارزها در یکی از دو طرف این مسابقه طناب کشی هستند. این نوع معامله نرخ تبدیل را نشان می‌دهد که به عبارتی نسبت قیمت دو ارز دو کشور مختلف است و بر اساس نیرویی که هر ارز در آن لحظه دارد، نوسان می‌کند.

معرفی ارزهای موجود در بازار فارکس

در بازار فارکس، سه دسته جفت ارز وجود دارد:

• جفت ارزهای اصلی: این شامل ارزهایی است که حجم بسیار زیادی از معاملات روی آنها انجام می‌شود و نماینده بزرگترین اقتصادهای جهان هستند. دلار آمریکا همیشه در این جفت ارزها حضور دارد.
• جفت ارزهای کراس: این شامل جفت ارزهایی است که دلار آمریکا در آنها حضور ندارد. این کراس‌ها معمولا به عنوان “مینورها” شناخته می‌شوند.
• جفت ارزهای اگزوتیک: این جفت ارزها از یک ارز اصلی و یک ارز از بازارهای نوظهور تشکیل شده است، مثل برزیل، مکزیک، شیلی، ترکیه یا مجارستان.

نکته‌ای که در خصوص جفت ارزهای اگزوتیک وجود دارد این است که:

بایستی به خاطر داشت که حجم معامله در جفت‌های ارزی اگزوتیک به اندازه “ارزهای اصلی” یا “کراس‌ها” نیست، بنابراین هزینه‌های معاملات برای این جفت‌ها معمولا بیشتر است.

مشاهده اسپردهایی که دو یا سه برابر اسپردهای جفت‌هایی مانند EUR/USD یا USD/JPY است، امری نادر نیست. جفت‌های ارزی اگزوتیک به دلیل جریان نقدینگی کمتر، نسبت به رویدادهای اقتصادی بسیار حساس هستند.

به عنوان مثال، یک خبر رسوایی سیاسی یا نتایج غیرمنتظره انتخابات می‌تواند سبب نوسانات شدید در نرخ یک جفت ارز اگزوتیک شود.

بنابراین، اگر قصد دارید در معاملات با جفت‌های ارزی اگزوتیک شرکت کنید، باید این نکته را همیشه در ذهن داشته باشید.

روش عملکرد معاملات در بازار فارکس

روش عملکرد معاملات در بازار فارکس بسیار ساده است. در این بازار، شما به خرید و فروش ارز می‌پردازید.

انجام معامله در بازار فارکس بسیار شبیه به آنچه در سایر بازارهای مالی اتفاق می‌افتد (مانند بورس) است. بنابراین اگر تجربه‌ای در ترید کردن داشته باشید، به راحتی می‌توانید این روند را یاد بگیرید. حتی اگر تجربه‌ای نداشته باشید، باز هم می‌توانید آن را یاد بگیرید. با مطالعه مقالات آموزشی در سایت ما می‌توانید به راحتی به این مهارت دست پیدا کنید! هدف از انجام معامله در فارکس، مبادله یک ارز با ارز دیگر به امید تغییرات قیمت در آینده است.

بهتر است بگویم، شما به امید اینکه ارزی که خریداری کرده‌اید در مقایسه با ارزی که فروخته‌اید ارزشش افزایش یابد.

نرخ تبدیل ارز، نسبت ارزش یک واحد ارز به ارز دیگر است. به عنوان مثال، نرخ تبدیل USD/CHF نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا می‌تواند یک فرانک سوئیسی را خریداری کند یا به چند فرانک سوئیسی برای خرید یک دلار آمریکایی نیاز است.

آموزش فارکس(پوزیشن لانگ و شورت)

قبل از هر چیز، باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید بخرید یا بفروشید. اگر تصمیم به خرید داشتید (که به اصطلاح به معنای خرید ارز پایه و فروش ارز قیمت‌گذاری شده است)، به نوعی می‌خواهید ارزش ارز پایه افزایش یابد تا بعدا آن را با قیمت بالاتر مجددا بفروشید. در زبان فارکس، این اقدام به عنوان «لانگ» یا «موقعیت گرفتن لانگ» شناخته می‌شود.

این را به خاطر داشته باشید که: لانگ برابر با خرید است.

اگر قصد دارید بفروشید (که در واقع به معنای فروش ارز پایه و خرید ارز قیمت‌گذاری شده است)، به نوعی می‌خواهید ارزش ارز پایه کاهش یابد تا بعدا  آن را با قیمت کمتری خریداری کنید. این عمل به عنوان «شورت»یا «موقعیت گرفتن شورت» شناخته می‌شود.

به عبارت دیگر  شورت برابر با فروش است.

بازار فارکس(معرفی اصطلاحات Bid/ASK/اسپرد)

در بازار فارکس، همه قیمت‌ها با دو قیمت، یعنی قیمت خرید (BID) و قیمت فروش (ASK) ارائه می‌شوند.

قیمت BID به معنای قیمتی است که به عنوان قیمت خرید توسط خریداران پیشنهاد می‌شود و معمولا کمتر از قیمت ASK است. قیمت ASK به معنای قیمتی است که به عنوان قیمت فروش توسط فروشندگان پیشنهاد می‌شود و معمولا بیشتر از قیمت BID است. توضیح کامل‌‌تر هر یک از این اصطلاحات به شرح زیر می‌باشد.

BID چیست؟

قیمت BID در بازار فارکس، قیمتی است که کارگزار یا بروکر شما مایل است که ارز پایه را به آن قیمت خریداری کند.به عبارت دیگر، قیمت BID بهترین قیمت موجود است که شما به عنوان تریدر می‌توانید در آن قیمت ارز خود را به بازار فروشید. در واقع، اگر شما تصمیم دارید چیزی را بفروشید، بروکر این ارز را از شما به قیمت BID خریداری می‌کند.

 چیستASK؟

قیمت ASK یا قیمت پیشنهادی (آفر) در بازار فارکس، قیمتی است که کارگزار یا بروکر مایل است در آن قیمت ارز پایه را به شما بفروشد. به طور ساده، قیمت ASK بهترین قیمت موجود است که می‌توانید در آن قیمت ارز را از بازار خریداری کنید. به عبارت دیگر، اگر شما تصمیم دارید چیزی را بخرید، بروکر این ارز را با قیمت ASK به شما می‌فروشد.

اسپرد چیست؟

تفاوت بین قیمت BID و قیمت ASK در بازار فارکس به عنوان اسپرد شناخته می‌شود.

در نمونه‌ای از نرخ EUR/USD، قیمت BID 1.34568 و قیمت ASK 1.34588 است. این تفاوت نشان‌دهنده امکاناتی است که کارگزار برای شما فراهم می‌آورد تا به راحتی با پول خود به معامله بپردازید.

اگر می‌خواهید یورو بفروشید، با کلیک بر روی “فروش”، یورو را با قیمت 1.34568 می‌فروشید.

اگر می‌خواهید یورو بخرید، با کلیک بر روی “خرید”، یورو را با قیمت 1.34588 تهیه می‌کنید.

تفاوت بین قیمت خرید و فروش اسپرد نامیده می‌شود. اسپرد کمیسیونی است که کارگزار یا بروکر فارکس برای انجام معاملات از شما دریافت می‌کند.

چگونه می‌توان از معامله جفت ارز سود کسب کرد؟

روند انجام معاملات در بازار فارکس اینگونه است که شما باید اقدام به خرید و فروش ارزها کنید. این روند انجام معامله در بازار فارکس بسیار شبیه به آنچه در سایر بازارهای مالی (مانند بورس) دیده می‌شود، است. بنابراین، اگر تجربه‌ای در ترید کردن دارید، به سرعت می‌توانید روش‌های این بازار را یاد بگیرید.

حتی اگر تجربه کافی نداشته باشید، قادر به یادگیری آن هستید. مطالعه مقالات آموزشی و استفاده از  مقالات منتشر شده در دانشگاه کسب و کار می‌تواند به شما کمک کند تا این بازار را بهتر بفهمید و در آن موفقیت کسب کنید. هدف اصلی از انجام معامله در فارکس، مبادله یک ارز با ارز دیگر به امید تغییر قیمت در آینده است.

بهتر است بگویم، برای اینکه سود کسب کنید نیاز است تا ارزش ارزی که خریداری کرده‌اید در مقایسه با ارزی که فروخته‌اید افزایش یابد.

درواقع عاملی که باعث سود شما می‌شود،‌ نرخ تبادل ارز  است. یعنی نسبت ارزش یک واحد ارز به ارزی دیگر. به عنوان مثال، نرخ تبادل USD/CHF نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا می‌تواند یک فرانک سوئیسی را خریداری کند یا چند فرانک سوئیسی برای خرید یک دلار آمریکا نیاز است. بنابراین برای اینکه متوجه شوید از یک معامله چقدر سود کسب کرده‌اید، باید بتوانید قیمت جفت ارزها را بخوانید.

چگونه قیمت جفت ارزها خرید و فروش می‌خوانیم؟

هنگام معامله در فارکس، ارزها در ارتباط با ارزهای دیگر، قیمت‌گذاری می‌شوند.

یک مثال از نرخ تبادل پوند انگلیس به دلار آمریکا را در اینجا ارائه کرده‌ایم:

در جفت ارزها، ارز قید شده در سمت چپ خط مورب (“/”) به نام ارز پایه شناخته می‌شود و قصد خرید آن را داریم (در این مثال پوند انگلیس) مرجع برای تعیین نرخ تبادل جفت ارز، ارز پایه است که همیشه ارزش یکی را دارد. ارزی که قصد فروش آن را داریم (سمت راست)، ارز مقابل یا ارز قیمت‌گذاری شده نامیده می‌شود (در این مثال دلار آمریکا)

هنگام خرید، نرخ تبادل به شما می‌گوید که برای خرید یک واحد از ارز پایه، به چند واحد از ارز قیمت‌گذاری شده نیاز است.

برای مثال برای خرید ۱ پوند انگلیس، باید ۱.۲۱۲۲۸ دلار آمریکا پرداخت کنید.

هنگام فروش، نرخ تبادل به شما می‌گوید که در ازای فروش یک واحد از ارز پایه، چند واحد از ارز قیمت‌گذاری شده دریافت می‌کنید. که در اینجا شما با فروش ۱ پوند انگلیس، ۱.۲۱۲۲۸ دلار آمریکا دریافت خواهید کرد.

ارز پایه نشان دهنده این است که برای دریافت یک واحد از ارز پایه به چه مقدار از ارز قیمت‌گذاری شده نیاز است.

هنگامی که EUR/USD را خریداری می‌کنید، به اصطلاح ارز پایه را خریداری کرده و همزمان ارز قیمت‌گذاری شده را می‌فروشید.

به طور ساده، «شما یورو می‌خرید و دلار آمریکا می‌فروشید.»

اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز قیمت‌گذاری شده افزایش خواهد یافت، این جفت ارز را خریداری می‌کنید. و اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز قیمت‌گذاری شده کاهش خواهد یافت، این جفت ارز را می‌فروشید.

درواقع برای خرید و فروش جفت ارزها باید از ( پوزیشن لانگ و شورت) استفاده کنید.

برای آشنایی با این اصطلاحات بطور کامل شما می‌توانید مقاله آموزش فارکس در دانشگاه کسب و کار را مطالعه کنید.

بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟

درک بهتر ماهیت بازار لحظه‌ای فارکس و شناخت بازیگران اصلی این بازار بسیار ضروری و تا حدودی سخت است.

تا اواخر دهه ۱۹۹۰، فقط “سرمایه داران بزرگ” به این بازار دسترسی داشتند. شرط ورود به بازار این بود که آنها باید حداقل ده تا پنجاه میلیون دلار داشته باشند.  در اصل، فارکس برای استفاده توسط بانکداران و موسسات بزرگ طراحی شده بود و به ندرت به “سرمایه داران کوچکتر” اجازه ورود می‌داد.

اما پس از ظهور اینترنت، کارگزاران آنلاینی که در بازار  فارکس فعالیت دارند،  اکنون قادر به ارائه حساب‌های تجاری به تریدرها و معامله گران”خرد” همچون ما هستند.

در این بخش از مقاله قصد دارم بازیگران اصلی بازار فارکس را به شما معرفی کنم و به شما کمک کنم تا با محیط این بازار و افرادی که در آن نقش دارند، آشنا شوید.

ابربانک‌ها

در بازار لحظه‌ای فارکس، ابربانک‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. این بانک‌های بزرگ جهانی، به عنوان مرکزی برای تعیین نرخ ارز در بازار شناخته می‌شوند.

بانک‌ها بر اساس تقاضا و عرضه ارز، اسپرد (فاصله بین قیمت خرید و قیمت فروش) را تعیین می‌کنند که این اسپرد می‌تواند مورد علاقه یا عددم علاقه تریدرها باشد. این ابربانک‌ها، که به طور جمعی به عنوان بازار بین‌بانکی شناخته می‌شوند، روزانه حجم زیادی از معاملات فارکس را چه برای مشتریان خود و چه برای خودشان انجام می‌دهند.

آنها مانند “هیولاهای جریان نقدینگی” عمل می‌کنند و از طریق حجم معاملات و درآمدی که از این معاملات ارزی به دست می‌آورند، سهمی از این جریان نقدینگی را در اختیار دارند.

به عنوان مثال، بانک‌های Citi، JPMorgan، UBS، Barclays، Deutsche Bank، Goldman Sachs، HSBC و Bank of America از جمله این ابربانک‌هایی هستند که نقش مهمی در این بازار دارند.

شرکت‌های بزرگ بازرگانی

شرکت‌ها به منظور انجام معاملات تجاری در بازار مبادلات ارزی شرکت می‌کنند. برای مثال، شرکت اپل هنگامی که قطعات الکترونیکی را از ژاپن برای استفاده در محصولات خود می‌خرد، ابتدا باید دلارهای خود را به ین تبدیل کند. این نوع بازیگران بازار معمولا برای انجام معاملات و تراکنش‌های خود با بانک‌های بازرگانی سروکار دارند زیرا حجم معاملات آن‌ها بسیار کمتر از بازار بین‌بانکی است. همچنین، ادغام و تملیک (M&A) بین شرکت‌های بزرگ نیز می‌تواند به نوسانات نرخ ارز منجر شود. در ادغام و تملیک در سطح بین‌المللی، معاملات ارزی زیادی اتفاق می‌افتد که ممکن است باعث حرکت قیمت‌ها شود.

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، از جمله بانک مرکزی اروپا، بانک انگلیس، و فدرال رزرو، به طور منظم در بازار فارکس دخالت دارند.

همانند شرکت‌ها، دولت‌ها نیز برای انجام عملیات بانکی خود، پرداخت‌های تجاری بین‌المللی، و استفاده از ذخایر ارزی خود، در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. در عین حال، وقتی که بانک‌های مرکزی نرخ بهره را برای کنترل تورم تغییر می‌دهند، تأثیر مستقیمی بر بازار فارکس دارند. با انجام این کار، آن‌ها می‌توانند بر نرخ برابری ارزها تاثیر بگذارند.

بعلاوه، بانک‌های مرکزی برخی اوقات، وقتی که می‌خواهند نرخ‌های ارز را همگانی کنند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار فارکس دخالت می‌کنند. گاهی اوقات، بانک‌های مرکزی احساس می‌کنند که قیمت ارز آن‌ها خیلی بالا یا پایین است، بنابراین به اقدامات فروش یا خرید گسترده برای تغییر نرخ ارز می‌پردازند.

نوسان‌گیران و سفته‌بازان در بازار فارکس

در بازار فارکس، دو گروه اصلی از بازیگران به نام نوسان‌گیران و سفته‌بازان وجود دارند که با استراتژی‌های مختلف در این بازار فعالیت می‌کنند.

سفته‌بازان، به عمل خرید و نگهداری ارز با امید به فروش آن در آینده با نرخ بالاتر و کسب سود مشغولند. این استراتژی اغلب به عنوان سوداگری شناخته می‌شود که در تضاد با خرید ارز برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری خارجی یا پرداخت هزینه محصولات یا خدمات وارداتی قرار دارد.

“وارد شو تا ببری!” احتمالا بهترین تعریفی است که می‌توان برای نوسان‌گیران و دلالان ارزی ارائه داد. نوسان گیران بر روی نوسانات قیمتی تمرکز دارند و به دنبال سودزایی از تغییرات بازار هستند. باید توجه داشت که هیچ کس نمی‌تواند به طور قطعی پیش‌بینی کند که قیمت یک جفت ارز به کدام سمت حرکت خواهد کرد. بنابراین، همواره ریسک‌پذیری و حدس و گمانه‌زنی در این بازار وجود دارد. قبل از ورود به معامله، تریدرها و نوسان‌گیران احتمال وقوع هر دو سناریو را ارزیابی می‌کنند و سپس به تصمیم‌گیری می‌پردازند.

این دو گروه به عنوان بازیگران اصلی بازار فارکس، حدود 90٪ از کل حجم معاملات را تشکیل می‌دهند. آن‌ها ممکن است از ابعاد مختلفی برخوردار باشند، اما هدفشان یکسان است: کسب سود از نوسانات بازار و برخورد با ریسک‌های موجود.

بروکر مارکت میکر یا دارای میز معامله چیست؟

بروکرهای بازار فارکس که از میز معامله (DD) استفاده می‌کنند، به عنوان بروکرهای مارکت میکر یا بازارساز شناخته می‌شوند. این بروکرها از طریق ارائه اسپرد و تامین نقدینگی برای مشتریانشان، درآمد کسب می‌کنند. آن‌ها به طور واقعی بازار را برای مشتریانشان ایجاد می‌کنند، به این معنی که معاملات مشتریان را انجام می‌دهند و در برخی موارد، سمت مخالف معامله مشتری را برعهده می‌گیرند. اگرچه ممکن است به نظر برسد که در این حالت سود بروکر در ضرر مشتری است، اما وضعیت واقعی چنین نیست.

برخی از ویژگی‌های بروکرهای مارکت میکر این است که آن‌ها هم قیمت پیشنهادی خرید و هم قیمت پیشنهادی فروش را ارائه می‌دهند و در نتیجه، سفارشات خرید و فروش مشتریان را اجرا می‌کنند. آن‌ها نسبت به تصمیمات هر تریدر به صورت انفرادی بی‌تفاوت هستند و به اینکه یک تریدر خاص سود یا ضرر کسب کند، توجه نمی‌کنند.

با توجه به اینکه سازندگان بازار، قیمت‌هایی را که سفارشات در آن‌ها اجرا شده است را کنترل می‌کنند، تنظیم و ارائه اسپرد ثابت، ریسک کمتری برای آن‌ها دارد. همچنین، مشتریان بروکرهای مارکت میکر ممکن است نرخ‌های واقعی بازار بین‌بانکی را نبینند، اما به دلیل رقابت فشرده بین بروکرها، نرخ‌های ارائه‌شده توسط بروکرهای مارکت میکر به نرخ‌های بازار بین‌بانکی نزدیک یا حتی دقیقا یکسان است.

اصول کار در معاملات با بروکرهای مارکت میکر چیست؟

در معاملات با بروکرهای مارکت میکر یا بازارساز، رویکردی متفاوت نسبت به بروکرهای دیگر وجود دارد. وقتی شما به عنوان مشتری یک سفارش خرید می‌دهید، بروکر شما ابتدا تلاش می‌کند تا با پیدا کردن یک سفارش فروش مناسب از مشتریان دیگر، معامله شما را پر کند. اما اگر چنین سفارشی پیدا نشود، معامله شما به تامین‌کننده نقدینگی بروکر منتقل می‌شود.

تامین‌کننده نقدینگی معمولا یک نهاد بزرگ و معتبر جهانی است، مانند بانکهای بزرگ، که به راحتی دارایی‌های مالی را خرید و فروش می‌کند. این روش به بروکر امکان می‌دهد تا ریسک خود را به حداقل برساند. زیرا از اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) درآمد کسب می‌کند، بدون اینکه سمت دیگر معامله شما را به عهده بگیرد.

در صورتی که سفارشاتی با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، بروکر ممکن است مجبور شود سمت معامله شما را بپذیرد. اما این موقعیت نادر است و بیشتر از این کار از طریق پیدا کردن معاملات متناسب با سفارشات مشتریان انجام می‌شود. با درک این روند، مشتریان می‌توانند بهتر درک کنند که بروکر مارکت میکر چیست و چگونه کار می‌کند.

منظور از بروکر NDD چیست؟

بروکر بدون میز معامله یا NDD به معنای عدم دخالت در معاملات مشتریان از طریق یک میز معامله است. این بدان معنی است که بروکر، سفارشات مشتریان را به صورت مستقیم به بازار ارسال می‌کند و در این فرآیند خود در معامله شرکت نمی‌کند.

برخلاف بروکرهای مارکت میکر، بروکرهای بدون میز معامله شبیه سازندگان پل عمل می‌کنند. آن‌ها به مشتریان خود امکان اتصال مستقیم به بازار را فراهم می‌کنند، بدون دخالت میانجی‌هایی مانند میز معامله.

بروکرهای NDD ممکن است کمیسیون کمی برای اجرای معاملات دریافت کنند یا از طریق افزایش اندکی اسپرد، که به اصطلاح مارک‌آپ نامیده می‌شود، سود کسب کنند. این نوع بروکرها ممکن است STP ) Straight Through Processing) یا حتی STP + ECN) Electronic Communication Network) باشند.

منظور از بروکر STP چیست؟

بروکر STP در فارکس به کارگزارانی اشاره دارد که از سیستم انتقال مستقیم (STP) برای اجرای سفارشات مشتریان استفاده می‌کنند. این نوع بروکرها، سفارشات مشتریان را به طور مستقیم به تامین کنندگان نقدینگی (Liquidity Providers) ارسال می‌کنند، که این تامین‌کنندگان به بازار بین‌بانکی دسترسی دارند.

بروکرهای STP معمولا دارای چندین تامین‌کننده نقدینگی هستند و هر یک از این تامین‌کنندگان، قیمت پیشنهادی فروش و قیمت پیشنهادی خرید خود را دارند. به عنوان مثال، اگر شما یک بروکر STP را انتخاب کنید، ممکن است برای اجرای سفارشات خود به سه تأمین‌کننده نقدینگی مختلف متصل شوید. در این سیستم، شما قادر خواهید بود سه جفت قیمت پیشنهادی خرید و فروش مختلف را مشاهده کنید و از بین آن‌ها انتخاب کنید.

مزایای استفاه از بروکر STP

اگر بخواهم به مزایای استفاده از بروکرهای STP در فارکس اشاره کنم، می‌توانم به اجرای سریع‌تر سفارشات، شفافیت بیشتر در قیمت‌ها و امکان دسترسی به نوعی از شرکت‌های بین‌بانکی برای انجام معاملات اشاره کرد. این امور باعث می‌شود که تجربه معامله‌گران در بازار فارکس بهبود یابد و از طریق این بروکرها، آن‌ها به قیمت‌های بهتری دسترسی پیدا کنند.

در سیستم STP، کارگزاران قیمت‎های پیشنهادی خرید و فروش را از بهترین تا بدترین مرتب می‎کنند. به عبارت دیگر، بهترین قیمت برای سفارش خرید در سمت پیشنهاد خرید (Bid) و بهترین قیمت برای سفارش فروش در سمت پیشنهاد فروش (Ask) قرار می‎گیرد.

به عنوان مثال، در یک پلتفرم STP، بهترین قیمت در سمت پیشنهاد خرید ممکن است 1.3000 باشد (که شما می‎خواهید به بالاترین قیمت بفروشید) و بهترین قیمت در سمت پیشنهاد فروش ممکن است 1.3001 باشد (که شما می‎خواهید با پایین‎ترین قیمت بخرید). در این صورت، نرخ خرید/ فروش به ترتیب 1.3000 / 1.3001 است.

اما آیا این قیمت‌ها دقیقا همان قیمتی است که در پلتفرم خود مشاهده می‎کنید؟ البته که نه! کارگزار شما محض رضای خدا کار نمی‌کند! به عبارت دیگر، کارگزار شما به صورت رایگان به مرتب‌سازی قیمت‌ها اقدام نمی‌کند. هم‌زمان با مرتب‌سازی قیمت‌ها، کارگزار شما معمولا یک مبلغ اندک، معمولا ثابت، به قیمت‌ها اضافه می‌کند. به عنوان مثال، اگر سیاست افزودن 1 پیپ باشد، قیمتی که در پلتفرم خود مشاهده می‌کنید، 1.2999 / 1.3002 خواهد بود.

این تفاوت قیمت پیشنهاد خرید/ پیشنهاد فروش همچنین به این دلیل است که بیشتر کارگزاران نوع STP، اسپرد متغیر دارند. اگر اسپرد تامین‌کنندگان نقدینگی آنها افزایش یابد، آنها چاره‌ای جز افزایش اسپردهای خود ندارند. هرچند برخی از کارگزاران STP اسپرد ثابت ارائه می‌دهند، اما اکثر آنها اسپردهای متغیر دارند.

منظور از بروکر ENC چیست؟

بروکر ECN فارکس، به مشتریان خود اجازه می‌دهد تا با سایر مشارکت‌کنندگان در شبکه تعامل داشته باشند. این مشارکت‌کنندگان ممکن است شامل بانک‌ها، بازرگانان خرده‌پا، صندوق‌های پوشش ریسک و حتی سایر بروکرها باشند. به طور خلاصه، این شرکت‌کنندگان با ارائه بهترین قیمت‌های پیشنهاد خرید و فروش خود با یکدیگر به معامله می‌پردازند.

همچنین، ECN به مشتریان خود امکان مشاهده عمق بازار را می‌دهد. عمق بازار نشان می‌دهد که سفارشات خرید و فروش سایر شرکت‌کنندگان در بازار چیست. به دلیل ماهیت ECN، اضافه کردن یک مقدار ثابت به اسپرد امری دشوار است. بنابراین، بروکرهای ECN معمولاً از طریق یک کمیسیون اندک برای هر معامله درآمد کسب می‌کنند.

آیا فعالیت در  بروکرهای مارکت میکر اشتباه است؟

با اینکه در بازار فارکس ایران شایعه‌ای راجع به بروکرهای مارکت میکر وجود دارد که برخی تریدرها را به شک می‌ندازد که این بروکرها ممکن است به آنها ضرر برسانند. اما این باور صحیح نیست. این اعتقاد معمولا از اینجا به وجود آمده که بروکرهای مارکت میکر گاهی طرف دیگر معاملات تریدرها می‌شوند و به نظر می‌رسد که سود بروکر از ضرر تریدرها به دست می‌آید.

اما واقعیت این است که بروکرهای مارکت میکر همیشه طرف دیگر معاملات نیستند و در اغلب موارد، معاملات خود را با معاملات دیگر مشتریان خود پوشش می‌دهند. در صورتی که سفارش مشتری به سرعت پیدا نشود، معمولا به تامین‌کننده نقدینگی خود منتقل می‌شود.

به هر حال، در بازار فارکس، همانند سایر بازارهای مالی، وجود افراد نامطمئن و کلاهبردارانی نیز امری حتمی است. اگر در انتخاب بروکر خود دقت نکنید، ممکن است به دام کلاهبرداران بیفتید. اما نیازی به وسواس زیاد نیست. کافی است با دقت و اطلاعات کافی، بروکر مناسبی را انتخاب کنید و از دسترسی به خدمات قابل اعتماد و امنشان لذت ببرید.

در کل استدلال کلی داشتن در مورد بروکرهای مارکت میکر به عنوان “بد” یا “خوب” با توجه به انواع خدمات و عملکرد آنها قابلیت داشتن ندارد. برای ارزیابی یک بروکر مارکت میکر، باید به عوامل زیر توجه کرد:

• شفافیت: آیا بروکر شفافیت کافی را در ارائه قیمت‌ها و اجرای معاملات دارد؟
• قابلیت اجرا: آیا بروکر قابلیت اجرای سریع و موثر معاملات را دارد؟
• کیفیت قیمت‌گذاری: آیا قیمت‌های ارائه شده توسط بروکر، نزدیک به قیمت‌های بازار واقعی هستند؟
• پشتیبانی و خدمات: آیا بروکر ارائه خدمات پشتیبانی موثر و حرفه‌ای دارد؟
• مجوز و نظارت: آیا بروکر دارای مجوزهای لازم از مراجع نظارتی معتبر است؟
• نظرات و تجربیات کاربران: نظرات و تجربیات واقعی کاربران می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد و اعتبار بروکر باشد.

به کلاهبرداری‌های بروکرها توجه کنید

قبل از شروع معاملات در بازار فارکس، سنجش اعتبار بروکری که قصد دارید با آن معامله کنید، یکی از مهم‌ترین مواردی است که برای تریدرها مورد توجه قرار می‌گیرد. این موضوع به قدری اهمیت دارد که بسیاری از تریدرها قبل از انتخاب بروکر، جستجویی در اینترنت انجام می‌دهند تا سابقه و شهرت آن بروکر را بررسی کنند. برخی از عبارات متداولی که در این جستجوها می‌آیند عباراتی همچون “کلاهبرداری آلپاری”، “کلاهبرداری فیبوگروپ”، “کلاهبردای روبوفارکس”، “کلاهبرداری لایت فارکس” و غیره هستند.

به طور کلی، اطلاعاتی که از این جستجوها بدست می‌آید می‌تواند تاثیر زیادی بر تصمیمات تریدرها داشته باشد. اما باید توجه داشت که همه این اطلاعات ممکن است دقیق یا کامل نباشند و ممکن است به طور غلطی یا منحرفانه ارائه شوند.

به هر حال، شناخت این موضوع که آیا یک بروکر فارکس کلاهبردار است یا خیر بسیار اهمیت دارد. در صورتی که بروکری را با دقت و تحقیق انتخاب کنید، می‌توانید با اطمینان و بدون نگرانی با آن کار کنید. بدیهی است که هیچ بروکری در سراسر دنیا بدون هیچ گونه اشکال یا نقصی نیست، اما با توجه به تحقیقات و انتخاب دقیق، می‌توانید بروکری را پیدا کنید که با شرایط و نیازهای شما همخوانی داشته باشد.

ظاهر سایت یکی از راه‌های تشخیص کلاهبرداری بروکر

برای اینکه یک بروکر فارکس بتواند عملکرد قوی داشته باشد، باید دارای سرمایه‌گذاری قابل توجهی باشد. اما نشان‌دهنده این سرمایه‌گذاری اولین‌بار در ظاهر وب‌سایت بروکر مشخص می‌شود. همچنین، پنل کاربری بروکر می‌تواند به شما کمک کند تا بتوانید اعتبار بروکر را بررسی کنید. اگر پنل کاربری بروکری که می‌خواهید با آن کار کنید، نقاط ضعف و مشکلات زیادی داشته باشد، بهتر است به سرعت از آن فاصله بگیرید. بروکرهای معتبر و با انگیزه برای داشتن مشتریان بلندمدت، بر روی بهبود و توسعه پنل کاربری خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.

رگوله بودن بروکر فارکس برای تشخیص کلاهبرداری

در انواع مختلف کشورها، سازمان‌هایی وجود دارند که مسئولیت قانون‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی مانند بازار فارکس را بر عهده دارند. این سازمان‌ها به طور اصطلاحی به عنوان “نهادهای رگولاتوری” شناخته می‌شوند. بروکرهایی که از یکی از این نهادها مجوز دریافت کرده‌اند، به عنوان “رگوله” آن سازمان شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، بروکر هات فارکس دارای مجوز رگوله FCA انگلستان است، یا بروکر FBS دارای مجوز رگوله CySec قبرس است.

متاسفانه، در عمل این نهادهای رگولاتوری به دلیل تحریمات، به تریدرهای ایرانی کمک نمی‌کنند. اما اگر بروکری که قصد معامله با آن را دارید، دارای مجوز رگولاتوری معتبری باشد، می‌تواند به نوعی اطمینان برای شما فراهم کند؛ زیرا به هر حال تحت نظارت و نظارت قرار دارد.

نهادهای رگولاتوری معتبر در حال حاضر عبارتند از:

• NFA در آمریکا
• FCA در انگلستان
• ASIC در استرالیا
• CySec در قبرس
• FiNMA در سوئیس
• BAFIN در آلمان

باید توجه داشت که بروکرهایی که دارای مجوز رگولاتوری از نهادهای مذکور هستند، به دلیل تحریمات ممکن است نتوانند به طور مستقیم خدمات خود را به مشتریان ایرانی ارائه دهند. برای حل این مسئله، معمولا این بروکرها شرکت‌هایی را در جزایر آفشور مانند سیشلز تسیس می‌کنند و از طریق شعبه‌های آفشور خود، خدمات خود را به مشتریان ایرانی ارائه می‌دهند. این در حالی است که مزیت بودن رگولاتوری برای ما از دست می‌رود، اما اعتبار بروکر همچنان حفظ می‌شود.

بررسی سابقه فعالیت بروکرها در بازار فارکس

توصیه می‌شود که هنگام انتخاب یک بروکر، به مدت فعالیت آن در بازار توجه کافی کنید. بروکری که تازه یک سال است که ثبت شده و فعالیت خود را شروع کرده است، اگرچه این به تنهایی دلیلی بر کلاهبردار بودن آن نیست، اما ریسک کار را بالا می‌برد. بهتر است همیشه با بروکرهایی کار کنید که دارای سابقه چندین ساله در بازار هستند. این سابقه به شما اطمینان می‌دهد که بروکر تجربه کافی در ارائه خدمات دارد و در صورت وجود هرگونه ضعف یا مشکل، احتمالاً آن را منتشر خواهد کرد. در حال حاضر، تعداد زیادی بروکر با سابقه و اعتبار در دسترس است، بنابراین نیازی به قبول ریسک کار با بروکرهای تازه‌ورود نیست.

بررسی رنک الکسا برای بروکرهای کلاهبردار بازار فارکس

احتمالا رنک الکسا برای برخی از افراد به عنوان یک معیار مهم برای اعتبارسنجی بروکر فارکس محسوب نمی‌شود. اما برای ما، این ابزار می‌تواند یک منبع ارزشمند برای اطلاعات باشد. وبسایت الکسا اطلاعات مفیدی درباره رتبه‌بندی تمام وبسایت‌ها، کشور کاربران و سایر جزییات مرتبط را در اختیار ما قرار می‌دهد.

یک بروکر فارکس معتبر باید بازدیدکننده‌های زیادی داشته باشد، و این بازدیدکنندگان بهتر است که از کشورهای مختلف پراکنده باشند به جای اینکه همه از یک کشور خاص باشند. ارتقا رنک الکسای بروکر نشان‌دهنده اقبال عمومی بیشتر به آن بروکر است. وقتی که بروکری مورد توجه تریدرها قرار می‌گیرد، هر گونه تخلف یا نقصی که داشته باشد، به سرعت در جامعه معامله‌گران منتشر می‌شود و همه از آن آگاه می‌شوند.

مارکت میکر بودن یا نبودن بروکرها

در بحث در مورد انواع بروکرهای فارکس، مفهوم بروکر مارکت میکر بسیار اهمیت دارد. معمولا این عبارت به کار برده می‌شود و گاهی این طور می‌شود که این نوع بروکرها را به‌عنوان یک نقطه ضعف در بازار فارکس تعبیر کنیم. اما واقعیت این است که فقط بخاطر اینکه یک بروکر مارکت میکر است، به این معنی نیست که بدون شک ناخوشایند باشد. باید این نکته را در نظر داشت که بروکرهای مارکت میکر بسیاری از مشتریان معمولی فارکس را خدمت می‌دهند و این موضوع به تنهایی نمی‌تواند به عنوان یک انگیزه برای انتقاد از آنها باشد.

از طرفی، باید در نظر گرفت که به دلیل طبیعت خاص بازار فارکس، بروکرهای مارکت میکر معمولا به دنبال کسب سود بیشتری هستند. اما این مساله نشان‌دهنده عدم اخلاقیت یا ناکارآمدی آنها نیست. آنها می‌توانند همچنان در معاملات خود صادقانه و با انصاف عمل کنند و مشکلی برای تریدر ایجاد نشود.

بنابراین، در نتیجه نباید به طور یک‌باره بروکرهای مارکت میکر را به‌طور کلی انتقاد کرد. به جای آن، باید به طور کامل عملکرد و اخلاقیات هر بروکر را بررسی کرد و بر اساس آن تصمیم‌گیری کرد که آیا ارزش همکاری با آنها را دارید یا خیر.

معرفی انواع تحلیل‌ها در بازار فارکس

در بازار فارکس، سه روش اصلی برای تحلیل بازار و توسعه ایده‌های معامله وجود دارد که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سه روش عبارتند از:

تحلیل تکنیکال: در این روش، با تحلیل الگوهای نمودارها و شاخص‌های فنی مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک، و شاخص‌های استوکاستیک، تلاش می‌شود بر اساس حرکت قیمت‌ها در گذشته، روند آینده قیمت‌ها پیش‌بینی شود.

تحلیل بنیادی: در این روش، ارزش‌گذاری ارزها بر اساس عوامل اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی که بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، و سیاست‌های مالی و پولی هستند.

تحلیل احساسی بازار: این روش بر پایه تجزیه و تحلیل عواطف و رفتارهای بازاریان استوار است. بررسی رفتارهای بازاریان، نظیر ترجیحات خرید و فروش، امیدواری‌ها، و ترس‌ها، به کمک این روش صورت می‌پذیرد.

هر سه این روش‌ها اهمیت ویژه‌ای در تحلیل بازار دارند و می‌توانند به عنوان ستون‌های اصلی تصمیم‌گیری در معاملات فارکس مورد استفاده قرار گیرند. همانطور که می‌گویند، مانند ایستادن بر سه پایه، آشنایی و استفاده موثر از این سه روش ضروری است تا توانایی بهتری در تحلیل بازار و انجام معاملات موفق‌تری را داشته باشید.

منظور از تحلیل تکنیکال چیست؟

مطالعه تاریخی حرکات بازار و تکرار الگوهای قیمتی گذشته، همان اصولی است که تحلیل تکنیکال به آن اعتقاد دارد.

وقتی یک سطح قیمتی خاص به عنوان نقطه حمایت یا مقاومت مشخص شده باشد، معامله‌گران فارکس به آن توجه ویژه‌ای می‌کنند و در تصمیمات خود از آن استفاده می‌کنند.

در تحلیل تکنیکال، متخصصان به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته‌اند، و ایده‌های معاملاتی خود را بر پایه احتمالی بودن تکرار این الگوها در آینده شکل می‌دهند. تحلیل تکنیکال در واقع به پیش‌بینی مستقیم نمی‌پردازد، بلکه در مورد احتمالات و احتمال رخداد رویدادها متمرکز است.

با تجزیه و تحلیل حرکات قیمتی گذشته، تحلیل تکنیکال به دنبال شناسایی الگوها و تعیین احتمالات قیمتی آینده است. به علاوه، نمودارها به عنوان ابزار اصلی تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند، زیرا به سادگی داده‌های گذشته را تجسم می‌کنند.

معامله‌گران تکنیکال از نمودارها به عنوان محور اصلی برای تحلیل استفاده می‌کنند، و به وسیله آن‌ها به دنبال الگوها و سیگنال‌های معاملاتی می‌گردند.

در نتیجه، هر چقدر تعداد معامله‌گران فارکسی که به تحلیل تکنیکال اعتماد می‌کنند، بیشتر باشد، احتمال تکرار الگوها و سیگنال‌های مربوط به آن در بازار نیز بیشتر خواهد شد.

منظور از تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل بنیادی و تکنیکال دو رویکرد مختلف در تحلیل بازار فارکس هستند که هر کدام ویژگی‌ها و روش‌های خاص خود را دارند. تحلیل تکنیکال، به مطالعه دقیق نمودارها و شناسایی الگوها یا روندهایی که در گذشته شکل گرفته‌اند، گفته می‌شود.

این روش اصولا بر ایده تکرار الگوهای قیمتی گذشته در آینده تاکید دارد. برخلاف آن، تحلیل بنیادی بر مطالعه گزارش‌ها و اطلاعات اقتصادی و عوامل سیاسی تمرکز دارد.

تحلیل بنیادی از طریق بررسی نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سعی در تحلیل تأثیر این عوامل بر عرضه و تقاضای بازار و در نتیجه بر قیمت‌ها دارد.

از عوامل مهم تحلیل بنیادی، عرضه و تقاضا است که به طور مستقیم قیمت‌ها را تعیین می‌کند.

تحلیل بنیادی به عبارت دیگر، بررسی عوامل اساسی و ریشه‌ای است که ممکن است بر عرضه و تقاضای یک ارز تأثیرگذار باشند.

استفاده از تحلیل بنیادی به منظور تعیین قیمت آسان است. اما تجزیه و تحلیل تمامی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا به‌خصوص در اقتصاد کلان، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. یکی از نکات مهم در تحلیل بنیادی، درک این است که چرا و چگونه رویدادها و عوامل خاصی مانند تغییرات در نرخ بیکاری، تأثیری بر اقتصاد و سیاست پولی یک کشور دارند و چگونه این تأثیرات نهایتاً بر تقاضای ارز در آن کشور اثر می‌گذارند.

ایده اصلی در تحلیل بنیادی این است که اگر چشم‌انداز اقتصادی فعلی یا آینده یک کشور مثبت باشد، واحد پول آن کشور ارزش بیشتری خواهد داشت. اقتصاد پویا ، باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و رشد کسب و کارها می‌شود که در نتیجه، تقاضای بیشتری برای پول آن کشور ایجاد می‌شود و این موجب افزایش ارزش واحد پول می‌شود. تحلیل بنیادی به طور خلاصه به معنای درک و بررسی تأثیر اخبار و اطلاعات اقتصادی، مالی و سیاسی بر نرخ ارز است. این نیازمندی به فهم عمیقی از اقتصاد کلان و رویدادهای ژئوپلیتیک است.

همه چیز راجع به تحلیل احساسی در بازار فارکس

تحلیل احساسی، یکی از جنبه‌های مهم و پر اهمیت در بازار فارکس است که معمولا در دوره‌های آموزشی به آن توجه کمتری شده است. این نوع تحلیل به بررسی و اندازه‌گیری احساسات معامله‌گران نسبت به یک جفت ارز خاص می‌پردازد.

اگرچه این نظریه می‌گوید که نوسانات قیمت باید تمام اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند، اما واقعیت این است که بازارهای فارکس همه اطلاعات موجود را به راحتی منعکس نمی‌کنند. این امر باعث می‌شود که هر معامله‌گری نظریات و احساسات مختص به خودش را داشته باشد که در تصمیم‌گیری‌های خود در مورد بازار تاثیرگذار است.

بازار فارکس مانند یک شبکه پیچیده است که متشکل از معامله‌گرانی است که تمایل دارند طرز تفکر و نظرات خود را به دیگران انتقال دهند. به عبارت دیگر، بازار نه تنها اطلاعات را منعکس می‌کند، بلکه احساسات و نگرش‌های معامله‌گران را نیز.

تحلیل احساسی معامله‌گران در بازار فارکس می‌تواند بسیار مهم و کارساز باشد، زیرا نظرات و احساسات هر معامله‌گر به تشکیل احساسات کلی بازار کمک می‌کند، بدون آن که به اطلاعات دقیقی از بازار نیاز باشد.

به‌طور کلی، مشکل اصلی این است که به عنوان یک معامله‌گر حتی اگر احساسات قوی و قطعی داشته باشید، نمی‌توانید به تنهایی جهت و گردش بازارهای فارکس را تغییر دهید یا در کنترل آن‌ها نقش داشته باشید.

کدام تحلیل اهمیت بیشتری در بازار دارد؟

در بازار فارکس، هر سه نوع تحلیل، یعنی تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل احساسی اهمیت دارند و هرکدام می‌توانند به معامله‌گران کمک کننده باشند.اهمیت هر کدام بستگی به رویکرد و سبک معامله‌گری شخصی دارد.

تحلیل تکنیکال

• در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران بر روی الگوها، روندها و سیگنال‌های نمودارهای قیمتی تمرکز می‌کنند.
• این نوع تحلیل بر اساس تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات قبلی بنا شده و برای پیش‌بینی روند قیمت‌های آینده استفاده می‌شود.
• تحلیل تکنیکال برای معامله‌گرانی که به دنبال الگوهای مشخص و نقاط ورود و خروج دقیق هستند، بسیار مفید است.

اهمیت تحلیل بنیادی

• در تحلیل بنیادی، معامله‌گران به بررسی اخبار، داده‌های اقتصادی، رویدادهای سیاسی و اقتصادی و عوامل دیگری که بر تقاضا و عرضه ارز تأثیر می‌گذارند، می‌پردازند.
• این نوع تحلیل بر اساس ارزیابی اقتصادی و بررسی مواردی مانند نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، تغییرات نرخ بهره و سیاست‌های پولی صورت می‌گیرد.
• تحلیل بنیادی برای معامله‌گرانی که به درک عمیق‌تر از اقتصاد جهانی و رویدادهای بین‌المللی علاقه‌مند هستند، اهمیت بیشتری دارد.

تحلیل احساسی

• تحلیل احساسی نیز نقش مهمی در بازار فارکس دارد. در این نوع تحلیل، معامله‌گران سعی دارند تاثیر احساسات و رفتارهای معامله‌گران دیگر را در بازار بررسی کنند.
• این نوع تحلیل بر اساس روانشناسی معامله‌گران، تحلیل ترند‌های اجتماعی و رفتارهای گروهی صورت می‌گیرد.
• احساساتی مانند ترس، اهمال، اشتیاق یا هیجان می‌توانند بر تصمیم‌گیری معامله‌گران تاثیر بگذارند و به عنوان یک نشانگر برای جهت روند قیمت‌ها در بازار مورد استفاده قرار بگیرند.
• با درک عمیق‌تر از احساسات معامله‌گران و نگاه کردن به رفتار گروهی، می‌توان بهتر روند بازار را پیش‌بینی کرد و به معامله‌گران کمک کرد تا تصمیمات بهتری بگیرند.

   بنابراین، تحلیل احساسی نیز به عنوان یک عامل مهم در تصمیم‌گیری معامله‌گران در بازار فارکس مطرح می‌شود و ترکیبی از این تحلیل با تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌تواند به معاملات موفق‌تری منجر شود.

سوالات متداول

 بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس به بازار معاملاتی ارزهای جهانی اطلاق می‌شود که در آن معاملات بین بانک‌ها، شرکت‌های مالی، معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران انجام می‌شود. این بازار به عنوان بزرگترین و پویاترین بازار مالی در جهان شناخته می‌شود که هر روز میلیاردها دلار ارز معامله می‌شود.

چگونه می‌توان در بازار فارکس معامله کرد؟

برای شروع معامله در بازار فارکس، نیاز است که یک حساب معاملاتی با یک بروکر معتبر ایجاد کنید، سپس پس‌انداز خود را به حساب معاملاتی واریز کنید. پس از این مراحل، می‌توانید با استفاده از نرم‌افزار یا پلتفرم معاملاتی بروکر، سفارشات خرید یا فروش ارزها را انجام دهید.

 چه عواملی بر قیمت‌های ارز در بازار فارکس تاثیر می‌گذارند؟

عوامل متعددی بر قیمت‌های ارز در بازار فارکس تأثیر می‌گذارند از جمله وضعیت اقتصادی، سیاست‌های پولی، اتفاقات جهانی، شرایط سیاسی و حتی احوالات آب و هوا. علاوه بر این، اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی نیز می‌توانند به طور موقتی بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند.

جمع بندی

بازار فارکس یا بازار ارز بزرگترین بازار مالی جهان است که در آن معاملات بین ارزهای مختلف انجام می‌شود. در این بازار، ارزها به صورت جفت‌های ارزی معامله می‌شوند، به عنوان مثال دلار آمریکا به یورو یا دلار آمریکا به یوان چینی. معاملات در این بازار از طریق شبکه‌های بانکی بین‌المللی، شرکت‌های مالی، معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد. بازار فارکس به عنوان یک بازار ۲۴ ساعته عمل می‌کند و از شنبه تا جمعه به طور مداوم فعال است. این بازار از نظر حجم معاملات و پویاترین بازار مالی در جهان است و ارزش معاملات در آن روزانه به میلیاردها دلار می‌رسد.

ممنون که تا انتها همراه من در دانشگاه کسب و کار بودید. اگر تجربه‌ای در زمینه معاملات در بازار فارکس دارید یا توصیه‌ای که مناسب معامله گران تازه کار باشد، خوشحال می‌شوم در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.