استراتژی نوسان‌گیری چیست؟ محبوب‌ترین استراتژی ترید را یادبگیرید

اگر وارد بازار ارز دیجیتال یا یک صرافی آنلاین شده باشید، چه فردی مبتدی باشید یا یک معامله‌گر باتجربه، احتمالاً اصطلاح نوسان‌گیری را شنیده‌اید. نوسان‌گیری یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید است که معامله‌گران در آن با استفاده از تحلیل‌های بلادرنگ و سریع، ارزهای خاصی را با هدف کسب سود ناچیز با حفظ یک موقعیت برای مدت کوتاهی، معامله می‌کنند.

این استراتژی یکی از محبوب‌ترین تکنیک‌های فارکس است و این مقاله از دانشگاه کسب‌وکار به شما یاد می‌دهد که در هنگام معامله چگونه از استراتژی نوسان‌گیری به نفع خود استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی، انواع روش‌های نوسان‌گیری و نکاتی در مورد نحوه استفاده از این سبک معاملاتی، ادامه مطلب را بخوانید.

نوسان‌گیری چیست؟

نوسان‌گیری یک سبک ‌ترید و معامله است که برای سود بردن از تغییرات کوچک قیمت طراحی شده و جنبه اصلی آن کمیت است. در معاملات روزانه، نوسان گیری اصطلاحی برای استراتژی اولویت دادن به کسب حجم بالا از سودهای کوچک است. این سبک یک روش عالی برای مبتدیان است و شامل باز کردن یک موقعیت، به دست آوردن کمی سود و سپس بستن موقعیت کمی بعد از باز کردن آن است. به‌طور گسترده این استراتژی توسط معامله گران حرفه‌ای به‌عنوان یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در نظر گرفته می‌شود.

نوسان‌گیری بر ایده تحمل ریسک کمتر متکی است؛ زیرا در بازار زمان واقعی هر معامله بسیار کم است و خطر یک رویداد نامطلوب را که باعث حرکت بزرگ می‌شود کاهش می‌دهد. به‌علاوه، استراتژی این دیدگاه را می‌پذیرد که حرکت‌های کوچک‌تر آسان‌تر از حرکات بزرگ‌تر به دست می‌آیند و بیشتر تکرار می‌شوند.

نوسان‌گیری مستلزم آن است که معامله‌گر یک استراتژی خروج سخت داشته باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ سودهای کوچک زیادی را که معامله‌گر برای به دست آوردن آن تلاش کرده است را از بین می‌برد؛ بنابراین، برای موفقیت این استراتژی، داشتن ابزارهای مناسب مانند یک کارگزاری با دسترسی مستقیم و استقامت برای انجام بسیاری از معاملات، لازم است.

همه معاملات به نظم و انضباط نیاز دارند؛ اما چون تعداد معاملاتی که انجام می‌شود بسیار زیاد و سود هر معامله ناچیز است، معامله‌گر باید در چارچوب سیستم معاملاتی خود عمل کند و از ضرر بزرگی که سود معاملات موفقش را از بین می‌برد جلوگیری کند. یک نوسان‌گیر واقعی هرروز تعداد زیادی معامله انجام می‌دهد.

نحوه عملکرد استراتژی نوسان‌گیری

نوسان‌گیری بر این فرض استوار است که اکثر ارزها اولین مرحله حرکت را تکمیل می‌کنند؛ اما اینکه به کجا می‌روند مشخص نیست. پس از مرحله اولیه، رشد برخی از ارزها متوقف می‌شود، در حالی‌که برخی دیگر به پیشرفت خود ادامه می‌دهند.

یک معامله‌گر ارزان‌فروش قصد دارد تا حد امکان سودهای کم به دست آورد. این هدف با رویکرد «اجازه دهید سودتان بیشتر شود» که تلاش می‌کند تا با افزایش اندازه معاملات برنده، نتایج مثبت معاملات را بهینه کند، در تضاد است. این استراتژی با افزایش تعداد برندگان و قربانی کردن اندازه بردها به نتیجه می‌رسد. این استراتژی را می‌توان به‌عنوان یک سبک اولیه یا تکمیلی معاملات در نظر گرفت.

عجیب نیست که معامله‌گری با بازه زمانی طولانی‌تر با برنده شدن نیمی از معاملات خود، یا حتی کمتر، به نتایج مثبت دست یابد. موضوع این است که بردها بسیار بیشتر از باخت‌ها هستند. با این‌ حال، نسبت معاملات برنده یک نوسان‌گیر موفق بسیار بالاتر از معاملاتی است که در آن‌ها ضرر کرده، در حالی‌که سود را تقریباً برابر یا کمی بیشتر از ضرر نگه می‌دارد.

نوسان‌گیری به‌عنوان یک سبک معاملاتی اولیه

یک نوسان‌گیر واقعی هرروز تعدادی معامله انجام می‌دهد و بیشتر از نمودارهای تیک یا یک‌دقیقه‌ای استفاده می‌کند؛ زیرا بازه زمانی کوچک است و این معامله‌گران باید وضعیت بازار را تا حد امکان نزدیک به زمان واقعی ببینند. سیستم‌های پشتیبانی مانند معاملات با دسترسی مستقیم (DAT) و قیمت‌های پیشنهادی سطح 2 برای این نوع معاملات ضروری هستند. اجرای خودکار و فوری سفارش‌ها برای یک نوسان‌گیر بسیار مهم است؛ بنابراین روش ترجیحی آن‌ها یک کارگزار با دسترسی مستقیم است.

نوسان‌گیری به‌عنوان یک سبک تکمیلی

معامله گران با بازه‌های زمانی طولانی‌تر از نوسان‌گیری به‌عنوان یک رویکرد تکمیلی استفاده می‌کنند. واضح‌ترین راه استفاده از آن زمانی است که بازار متلاطم است یا در محدوده باریکی قفل شده است. زمانی که هیچ روندی در یک بازه زمانی طولانی‌تر وجود ندارد، رفتن به یک بازه زمانی کوتاه‌تر، روندهای قابل‌مشاهده و قابل‌استفاده را آشکار می‌کند که یک معامله‌گر را به سمت یک خرید و فروش سوق می‌دهد.

نوسان‌گیری از طریق مفهومی به نام «چتر»، جز معاملات با بازه زمانی طولانی‌تر قرار می‌گیرد. این رویکرد به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا مبنای هزینه خود را بهبود بخشد و سود را به حداکثر برساند. معاملات چتری به روش زیر انجام می‌شود:

• معامله‌گر موقعیتی را برای یک معامله با بازه زمانی طولانی‌تر آغاز می‌کند.
• در حالی‌که معامله اصلی ایجاد می‌شود، معامله‌گر موقعیت‌های جدیدی را در یک بازه زمانی کوتاه‌تر در جهت معامله اصلی شناسایی می‌کند و با اصول نوسان‌گیری وارد این موقعیت‌ها شده و از آن‌ها خارج می‌شود.

مقالات پیشنهادی مرتبط: برای تکمیل دانسته‌های خودتان در این زمینه توصیه میکنیم مقالات وام ازدواج، سرمایه گذار فرشته و سود بانکی را در رسانۀ دانشگاه کسب‌وکار حتما مطالعه کنید.

اختلاف قیمت نوسان‌گیری در مقایسه با استراتژی‌های معاملاتی معمولی

وقتی نوسان‌گیران معامله می‌کنند، می‌خواهند از تغییرات قیمت پیشنهادی یک ارز سود ببرند. این تفاوت بین قیمتی است که یک کارگزار ارز را از معامله‌گر می‌خرد (قیمت پیشنهادی) و قیمتی که کارگزار آن را به معامله‌گر می‌فروشد (قیمت درخواستی)؛ بنابراین، نوسان‌گیران به دنبال اختلاف قیمت جزئی هستند؛ اما در شرایط عادی، معاملات نسبتاً ثابت است و سود ثابتی را به همراه دارند. به این دلیل که اختلاف قیمت بین پیشنهاد و تقاضا نیز ثابت است (عرضه و تقاضا برای ارزها متعادل است).

بهترین استراتژی معاملاتی کدام است؟

یک روش متداول برای متمایز کردن یک نوع معامله‌گر از نوع دیگر، مدت‌زمانی است که یک معامله‌گر، ارزی را در اختیار دارد که این مدت از چند ثانیه تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها متغیر است. استراتژی‌های معاملاتی شامل معاملات روزانه، معاملات نوسانی، نوسان‌گیری و معاملات موقعیتی هستند. استراتژی‌های معاملات نوسانی و نوسان‌گیری دو مورد از محبوب‌ترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هستند.

انتخاب یک سبک معاملاتی که متناسب با خلق‌وخوی معاملاتی شما باشد برای موفقیت بلندمدت ضروری است. بازه زمانی بر بهترین سبک معاملاتی برای شما تأثیر می‌گذارد. به‌ عنوان‌ مثال، نوسان‌گیران صدها معامله در روز انجام می‌دهند و باید دائماً بازار را کنترل و تحلیل کنند، در حالی‌که معامله گران نوسانی معاملات کمتری انجام می‌دهند و کمتر بازار را چک می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های معامله و ترید توصیه می‌کنیم مقاله «با مفهوم ‌ترید یکی از اصلی‌ترین مفاهیم بازار ارز دیجیتال آشنا شوید» را مطالعه کنید.

مقالات پیشنهادی مرتبط: برای تکمیل دانسته‌های خودتان در این زمینه توصیه میکنیم مقالات لیست کارگزاری‌های بورس، صندوق‌های سرمایه گذاری، ثبت نام ارز دیجیتال و آموزش ارز دیجیتال را در رسانۀ دانشگاه کسب‌وکار حتما مطالعه کنید.

تفاوت‌های استراتژی نوسان‌گیری و استراتژی معاملات نوسانی

استراتژی نوسان‌گیری، تغییرات جزئی قیمت ارز در روز را هدف قرار می‌دهد که اغلب به‌عنوان زیرگروهی از روش‌های معاملاتی روزانه طبقه‌بندی می‌شود. شامل معاملات متعدد با سود کم و دوره‌های نگهداری بسیار کوتاه از چند ثانیه تا چند دقیقه است.

نوسان‌گیران سریع هستند و به‌ ندرت از الگوی خاصی پیروی می‌کنند. آن‌ها معمولاً نمودارهای کوتاه‌مدت مانند نمودارهای 1 دقیقه‌ای، نمودارهای 5 دقیقه‌ای یا نمودارهای تیک مبتنی بر تراکنش را دنبال می‌کنند تا تغییرات قیمت را بررسی کنند، آن‌ها برای انجام معاملات بیشتر به دنبال نقدینگی بیشتر هستند. دسترسی به داده‌های‌ دقیق و امکان اجرای سریع معاملات برای نوسان‌گیران ضروری است. کمیسیون‌های بالا با خریدوفروش مکرر سود را کاهش می‌دهند؛ زیرا هزینه‌های انجام معاملات را افزایش می‌دهند، بنابراین دسترسی مستقیم به کارگزاری ترجیح داده می‌شود.

استراتژی معاملات نوسانی شامل شناسایی روند و سپس بازی در درون آن است. برای مثال، معامله‌گران نوسانی معمولاً پس از اصلاح یا تثبیت، ارزی با روند قوی را انتخاب می‌کنند و درست قبل از اینکه دوباره آماده صعود شود، پس از به دست آوردن مقداری سود از آن خارج می‌شوند. چنین روش‌های خرید و فروشی برای سود بیشتر تکرار می‌شود. به‌طور معمول، معامله‌گران نوسانی دنبال‌کنندگان روند هستند، اگر روند صعودی وجود داشته باشد، آن را طی می‌کنند و اگر نزولی باشد، ممکن است کوتاه بیایند. معاملات نوسانی از چند روز تا چند هفته و گاهی اوقات حتی تا ماه‌ها باز می‌مانند؛ اما معمولاً فقط چند روز طول می‌کشد.

معاملات نوسانی از نظر بازه‌ی زمانی، صبوری لازم و بازده بالقوه، بین معاملات روزانه و معاملات روند قرار می‌گیرند. معامله گران نوسانی از تحلیل تکنیکال و نمودارهایی استفاده می‌کنند که تغییرات قیمت را نشان می‌دهد و راهنمای بهترین نقاط ورود و خروج برای معاملات سودآور هستند. این معامله‌گران با استفاده از پسوندهای فیبوناچی که گهگاه با الگوها و شاخص‌های فنی دیگر ترکیب می‌شوند، مقاومت و حمایت را بررسی می‌کنند.

نکاتی برای نوسان‌گیران تازه‌کار

چون موانع ورود به دنیای ترید و معامله کم است، تعداد افرادی که برای معاملات روزانه و سایر استراتژی‌ها ازجمله نوسان‌گیری تلاش می‌کنند، افزایش یافته است. افراد تازه‌واردی که از نوسان‌گیری استفاده می‌کنند باید مطمئن شوند که این سبک معاملاتی با شخصیت آن‌ها مطابقت دارد؛ زیرا به یک رویکرد منظم نیاز دارد. معامله‌گران باید سریع تصمیم بگیرند، فرصت‌ها را شناسایی کنند و دائماً صفحه نمایش را زیر نظر بگیرند. این سبک برای کسانی که بی‌حوصله هستند و با انتخاب معاملات کوچک موفق احساس رضایت می‌کنند، مناسب است.

بااین‌حال، نوسان‌گیری بهترین استراتژی معاملاتی برای تازه‌کارها نیست و شامل تصمیم‌گیری سریع، نظارت مستمر بر موقعیت‌ها و گردش مالی مکرر است. با این‌ حال، چند نکته وجود دارد که به نوسان‌گیران تازه‌کار کمک می‌کند.

مقالات پیشنهادی مرتبط: برای تکمیل دانسته‌های خودتان در این زمینه توصیه میکنیم مقالات صرافی تبدیل، عرضه اولیه سهام و سرمایه گذاری در ایران را در رسانۀ دانشگاه کسب‌وکار حتما مطالعه کنید.

• اجرای سفارش

یک تازه‌کار باید بر هنر اجرای کارآمد سفارش تسلط داشته باشد. سفارش با تأخیر یا سفارش بد سود کمی را که به دست آورده‌اید، از بین می‌برد و حتی منجر به ضرر می‌شود. از آنجایی‌ که حاشیه سود در هر معامله محدود است، اجرای سفارش باید دقیق باشد. همان‌طور که در بالا ذکر شد، این امر به سیستم‌های پشتیبانی مانند معامله با دسترسی مستقیم و قیمت‌گذاری سطح 2 نیاز دارد.

• تکرارها و هزینه‌ها

یک نوسان‌گیر مبتدی باید هنگام انجام معاملات، هزینه‌ها را در نظر داشته باشد. نوسان‌گیری شامل معاملات متعددی می‌شود، به تعداد صدها معامله در طول یک جلسه معاملاتی. خریدوفروش مکرر از نظر کمیسیون پرهزینه است و سود را کاهش می‌دهد. این امر انتخاب کارگزار آنلاین مناسب را بسیار مهم می‌کند. کارگزار باید ملزوماتی مانند دسترسی مستقیم به بازارها و کمیسیون‌های رقابتی را نیز فراهم کند. به یاد داشته باشید، همه کارگزاری‌ها اجازه استفاده از استراتژی نوسان‌گیری را نمی‌دهند.

• معامله

تشخیص روند و اندازه حرکت برای یک نوسان‌گیر مفید است. یک مبتدی باید نبض بازار را درک کند و هنگامی‌که نوسان‌گیر روند را تشخیص داد، معاملات روند و معاملات حرکتی به دستیابی به معاملات سودآورتر کمک می‌کند. استراتژی دیگری که توسط نوسان‌گیران استفاده می‌شود، یک روند متضاد است؛ اما مبتدیان باید از استفاده از این استراتژی اجتناب کنند و به معامله با کمک روند ادامه دهند.

• تحلیل تکنیکال

تازه‌کارها باید اصول تحلیل تکنیکال را یاد بگیرند تا با رقابت رو به‌ رشد جهانی که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، مبارزه کنند. این امر به ویژه در بازارهای امروزی که تحت تسلط معاملات پرتکراری (HFT) هستند، مهم است.

چون نوسان‌گیران دیگر نمی‌توانند برای دریافت سیگنال‌هایی که برای کسب سودهای کوچک چندگانه در یک روز معاملاتی معمولی نیاز دارند، صرفاً به تحلیل‌های بلادرنگ عمق بازار تکیه کنند، توصیه می‌شود از شاخص‌های فنی استفاده کنند که برای بازه‌های زمانی بسیار کوچک در نظر گرفته شده‌اند. یکی از شاخص‌های فنی که برای استراتژی معاملاتی نوسان‌گیری مناسب است، نوسان‌گیری چند نموداری نامیده می‌شود.

در این روش ابتدا، بدون هیچ شاخصی یک نمودار 15 دقیقه‌ای ایجاد کنید که می‌توانید از آن برای پیگیری شرایط پس‌زمینه‌ای که بر عملکرد روزانه شما تأثیر می‌گذارد استفاده کنید. سپس سه خط اضافه کنید: یکی برای نشان شروع و دو خط برای بالا و پایین محدوده معاملاتی که در 45 تا 90 دقیقه اول جلسه تنظیم می‌شود. مراقب تغییرات قیمت در آن سطوح باشید. همچنین این دو خط سیگنال‌های خرید یا فروش دودقیقه‌ای را در مقیاس بزرگ‌تر تنظیم می‌کنند. بیشترین سود شما در طول روز معاملاتی زمانی حاصل می‌شود که نوسانات با سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای 15 دقیقه‌ای، 60 دقیقه‌ای یا روزانه در یک ردیف قرار گیرد.

• حجم

به‌عنوان یک روش، نوسان‌گیری به تصمیم‌گیری‌های مکرر برای ورود و خروج در یک بازه زمانی کوتاه نیاز دارد. چنین استراتژی تنها زمانی با موفقیت اجرا می‌شود که بتوان سفارش‌ها را تکمیل کرد. این امر به میزان نقدینگی بستگی دارد. معاملات با حجم بالا نقدینگی لازم را تأمین می‌کنند.

• انضباط

به عنوان یک قاعده، بهترین کار این است که در طول جلسه معاملاتی یک روز تمام موقعیت‌ها بسته شوند و آن‌ها را به روز بعد منتقل نکنید. نوسان‌گیری بر اساس فرصت‌های کوچکی است که در بازار وجود دارد و یک نوسان‌گیر نباید از اصل اولیه حفظ یک موقعیت برای مدت‌زمان کوتاه منحرف شود.

مقالات پیشنهادی مرتبط: برای تکمیل دانسته‌های خودتان در این زمینه توصیه میکنیم مقالات شیبا اینو، چگونه بیت کوین بخریم و نوسان گیری را در رسانۀ دانشگاه کسب‌وکار حتما مطالعه کنید.

مزایا و معایب استراتژی نوسان‌گیری

اگر یک معامله‌گر بتواند یک استراتژی خروج سخت را اجرا کند، یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های نوسان‌گیری است که می‌تواند بسیار سودآور باشد. نوسان‌گیران تغییرات کوچکی را در قیمت ارزها اعمال می‌کنند که ممکن است لزوماً منعکس‌کننده روند کلی قیمت کالا در روز نباشد. همچنین مجبور نیستند از اصول اولیه پیروی کنند؛ زیرا در مواجهه با یک بازه زمانی بسیار کوتاه، نقش مهمی ایفا نمی‌کنند.

یکی دیگر از مزیت‌های اصلی این استراتژی این است که ریسک بازار بسیار کمی دارد. این استراتژی برای محدود کردن ضررهای هر ارز با ایجاد نقاط اهرمی و حد ضرر فشرده طراحی‌شده است. همچنین نوسان‌گیری یک استراتژی غیر جهت‌دار است؛ بنابراین برای استفاده از آن نیازی نیست بازارها در جهت خاصی حرکت کنند؛ زمانی که بازارها بالا و پایین می‌روند، این روش کار می‌کند. در نهایت، بسیاری از استراتژی‌های نوسان‌گیری به‌راحتی در سیستم معاملاتی مورد استفاده به‌طور خودکار عمل می‌کنند؛ زیرا معمولاً بر اساس یک سری معیارهای فنی هستند.

با این‌ حال، استفاده از نوسان‌گیری به عنوان یک استراتژی معاملاتی اشکالاتی نیز دارد. اول و مهم‌تر از همه، این استراتژی در مقایسه با استراتژی‌های دیگر شامل حداکثر تعداد معاملات است. باز کردن تعداد زیادی از معاملات با هزینه‌های تراکنش بالاتری همراه است؛ زیرا در هر معامله پورسانت پرداخت می‌کنید. با این استراتژی، برای ایجاد سود کافی، باید معاملات زیادی را انجام دهید. این استراتژی می‌تواند بسیار وقت‌گیر باشد و به تمرکز زیادی نیاز دارد.

چهار استراتژی ساده نوسان‌گیری

در این قسمت چهار مورد از بهترین استراتژی‌های معاملاتی نوسان‌گیری و برخی شاخص‌های مفید را بررسی می‌کنیم.

• استراتژی نوسان‌گیری با استفاده از نوسانگر تصادفی

نوسان‌گیری را می‌توان با استفاده از یک نوسانگر تصادفی انجام داد. اصطلاح تصادفی به نقطه قیمت فعلی با توجه به محدوده آن در دوره زمانی اخیر مربوط می‌شود. با مقایسه قیمت یک ارز با محدوده اخیر آن، یک نوسانگر تصادفی تلاش می‌کند تا نقاط عطف بالقوه را ارائه دهد.

هدف نوسان‌گیری با استفاده از چنین نوسانگری، ثبت حرکات در بازار روند است، به عنوان مثال، بازاری که به صورت ثابت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، قبل از اینکه نقطه عطفی رخ دهد، قیمت‌ها نزدیک به حداکثر دامنه اخیر بسته می‌شوند، چنین مثالی در شکل زیر مشاهده می‌شود:

در نمودار بالا، یعنی برنت در بازه زمانی سه دقیقه، می‌توانیم ببینیم که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و پایین‌ترین نقاط در سیگنال که با فلش مشخص شده‌اند نقاط ورودی معاملات طولانی را نشان می‌دهند، زمانی که خط سیاه %K از بالای خط قرمز نقطه‌چین %D عبور می‌کند. زمانی که سیگنال به بالای محدوده خود یعنی بالای 80 برسد، یا زمانی که خط نزولی ظاهر می‌شود، زمانی که خط %K از %D عبور می‌کند، زمان خروج از معامله را نشان می‌دهد.

در مقابل، موقعیت‌های فروش در یک بازار با روند نزولی با مثال زیر استفاده می‌شود. این بار به جای اینکه در افت قیمت بخریم، هنگام افزایش قیمت می‌فروشیم؛ بنابراین، همانطور که در شکل زیر مشخص شده است، به دنبال نقاط متقاطع نزولی در جهت روند خواهیم بود:

• استراتژی نوسان‌گیری با استفاده از میانگین متحرک

روش دیگر استفاده از میانگین‌های متحرک است که معمولاً از دو میانگین کوتاه‌مدت و یک میانگین بسیار طولانی‌تر برای نشان دادن روند استفاده می‌شود.

در مثال‌های زیر، در نمودار سه‌دقیقه‌ای EUR/USD، از میانگین‌های متحرک پنج دوره‌ای و ۲۰ دوره‌ای (MA) کوتاه‌مدت و میانگین متحرک 200 دوره‌ای بلندمدت استفاده می‌کنیم. در نمودار اول، میانگین متحرک بلندمدت در حال افزایش است، بنابراین ما به دنبال این هستیم که میانگین متحرک پنج دوره‌ای از میانگین متحرک 20 دوره‌ای عبور کند، سپس موقعیت‌هایی را در جهت روند انتخاب می‌کنیم. این موقعیت‌ها با فلش مشخص شده‌اند.

در مثال دوم، میانگین متحرک بلندمدت در حال کاهش است، بنابراین زمانی که قیمت از میانگین متحرک پنج دوره‌ای عبور می‌کند، به دنبال موقعیت‌های فروش می‌گردیم که قبلاً از میانگین متحرک 20 دوره‌ای عبور کرده است.

مهم است به یاد داشته باشید که این معاملات با روند پیش می‌روند و ما به دنبال ثبت هر حرکتی نیستیم. همانند تمام نوسان‌گیری‌ها، مدیریت صحیح ریسک، با توقف‌های حیاتی به منظور جلوگیری از ضررهای بزرگ‌تر که به‌سرعت بسیاری از سودهای کوچک را از بین می‌برند، ضروری است.

• استراتژی نوسان‌گیری با استفاده از شاخص سهمی شکل SAR

SAR سهمی شکل، شاخصی است که جهت حرکت بازار را مشخص می‌کند و همچنین سعی می‌کند نقاط ورود و خروج را تعیین کند. SAR مخفف توقف و برگشت است. شاخص مجموعه‌ای از نقاط است که در بالا یا پایین نوار‌های قیمت قرار گرفته‌اند. یک نقطه زیر قیمت، صعودی و یک نقطه بالاتر از قیمت نزولی است. تغییر در موقعیت نقاط نشان می‌دهد که روند در حال تغییر است.

نمودار زیر DAX را در نمودار پنج‌دقیقه‌ای نشان می‌دهد. هنگامی‌که قیمت زیر نقاط SAR حرکت می‌کند، می‌توان معاملات کوتاه را انجام داد و زمانی که قیمت بالاتر از آن‌ها است، می‌توان وارد معاملات طولانی شد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، برخی از روندها کاملاً گسترده هستند و در زمان‌های دیگر یک معامله‌گر با معاملات ناموفق و زیانده زیادی روبرو می‌شود.

• استراتژی نوسان‌گیری با استفاده از RSI

در نهایت، معامله گران برای یافتن نقاط ورودی که مطابق با روند غالب هستند، از RSI استفاده می‌کنند. در مثال اول، قیمت به‌طور پیوسته، با سه میانگین متحرک که به‌ طور کلی بیشتر هستند، بالاتر می‌رود.

هنگام افت در روند باید خرید انجام شود، بنابراین زمانی که RSI به 30 کاهش می‌یابد و سپس بالاتر از این خط حرکت می‌کند، یک نقطه ورود احتمالی ایجاد می‌شود.

در مقابل، زمانی که RSI به سمت 70 حرکت می‌کند و سپس در یک روند نزولی کاهش پیدا می‌کند، همان‌طور که در مثال زیر دیدیم، شانسی برای فروش در افزایش قیمت ایجاد می‌شود.

آیا می‌توانید از نوسان‌گیری درآمد کسب کنید؟

بله شما می‌توانید از نوسان‌گیری درآمد کسب کنید. اگرچه این استراتژی معاملات برنده را قربانی می‌کند؛ اما نسبت معاملات برنده به معاملات بازنده را به‌شدت افزایش می‌دهد. با این‌ حال، برخی از معامله‌گران استراتژی‌های مختلفی را ترجیح می‌دهند که به آن‌ها امکان می‌دهد در بردهای بزرگ‌تر شرکت کنند. معامله‌گران برای به حداقل رساندن ریسک ضرر، با نوسان‌گیری به‌سرعت بردهای کوچک زیادی را به دست می‌آورند، به این معنی که در پیگیری بردهای کوچک، ممکن است بردهای بزرگ‌تر را از دست بدهند.

چگونه ارزی را برای نوسان‌گیری انتخاب کنید؟

معمولاً نوسان‌گیران بر اساس سه عامل مختلف تصمیمات معاملاتی را اتخاذ می‌کنند. اول، آن‌ها در هر معامله یک مقدار سود هدف را تعیین می‌کنند. این مقدار نسبت به قیمت ارز است، اگرچه اکثر نوسان‌گیران به دنبال سودهایی در محدوده 0.10 تا 0.25 دلار هستند. همچنین آن‌ها برای دنبال کردن ارزهایی که به اوج یا پایین‌ترین قیمت روزانه می‌رسند، از قیمت‌گذاری سطح 2 استفاده می‌کنند تا بیشترین سود ممکن را به دست آورند. با این‌ حال، برای اجرای موفقیت‌آمیز این رویکرد، باید تمرکز خود را برای مدت ‌زمانی طولانی حفظ کنید و بالاترین میزان اجرای سفارش را داشته باشید. در نهایت، اخبار را پیگیری کرده و روندهایی را که ممکن است باعث نوسان یک ارز شود، دنبال کنید. این کار باعث می‌شود ارزهایی را که احتمالاً تغییرات قیمتی را تجربه می‌کنند، شناسایی کنید.

مقالات پیشنهادی مرتبط: برای تکمیل دانسته‌های خودتان در این زمینه توصیه میکنیم مقالات ثبت نام در بایننس و استعلام چک صیادی  را در رسانۀ دانشگاه کسب‌وکار حتما مطالعه کنید.

سخن پایانی

اگر به معاملات روزانه علاقه دارید، باید در مورد استراتژی نوسان‌گیری اطلاعات لازم را به دست آورید. این استراتژی برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از آن به‌عنوان یک استراتژی اولیه استفاده کنند، یا حتی کسانی که از آن برای تکمیل انواع دیگر معاملات استفاده می‌کنند بسیار سودآور است. پایبندی به استراتژی خروج سختگیرانه، کلید ترکیب سودهای کوچک با سودهای بزرگ است. ویژگی‌های کلیدی این استراتژی، مدت کوتاهی در معرض ریسک بازار قرار گرفتن و تکرار جابه‌جایی‌های کوچک هستند که دلایل محبوبیت آن در بین معامله‌گران است.

هدف این مقاله مشاوره در مورد سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذاری در رمز ارزها مستلزم درجات مختلفی از ریسک است و منجر به از دست دادن جزئی یا کلی اصل سرمایه می‌شود. استراتژی‌های معاملاتی مورد بحث در این مقاله پیچیده است و نباید توسط سرمایه‌گذاران تازه‌کار انجام شود. خوانندگانی که به دنبال مشارکت در چنین استراتژی‌های معاملاتی هستند باید به دنبال آموزش گسترده در مورد این موضوع باشند.

این استراتژی برای کسانی که نمی‌توانند تمام‌وقت بازارها را کنترل کنند، خوب کار می‌کند. معامله گران پاره‌وقت که در فواصل کاری برای بررسی اتفاقات وقت می‌گذارند، اغلب این استراتژی را انتخاب می‌کنند. برای معاملات نوسانی موفقیت‌آمیز، بررسی‌های قبل از فروش و پس از فروش و هم‌چنین صبر و حوصله در مورد نگهداری‌های یک‌شبه بسیار مهم هستند. به همین دلیل، این استراتژی برای کسانی که در چنین شرایطی مضطرب می‌شوند مناسب نیست.

هر سبک معاملاتی مجموعه‌ای از ریسک‌ها و پاداش‌های خاص خود را دارد. هیچ استراتژی کاملی وجود ندارد که برای همه معامله‌گران مناسب باشد؛ بنابراین انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس مهارت، خلق‌وخو، مدت‌زمانی که می‌توانید اختصاص دهید، اندازه حسابتان، تجربه معامله و تحمل ریسک شخصی شماست.

آیا شما هم فکر می‌کنید استراتژی نوسان‌گیری بهترین سبک معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال است یا روش‌های دیگر بهتر هستند؟ نظرات خود را با دانشگاه کسب‌وکار در میان بگذارید.